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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 585.00 | 120 568.00 | 54 017.00 | 174 585.00 |
AH Fonds commercial | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AP Constructions | 752 448.00 | 375 342.00 | 377 106.00 | 752 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 765.00 | 566 884.00 | 198 881.00 | 765 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 706.00 | 549 950.00 | 214 757.00 | 764 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 139.00 | | 539 139.00 | 539 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 970.00 | 1 621 605.00 | 1 690 365.00 | 3 311 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 081.00 | | 307 081.00 | 307 081.00 |
BN En cours de production de biens | 229 922.00 | | 229 922.00 | 229 922.00 |
BT Marchandises | 9 059 507.00 | 708 938.00 | 8 350 569.00 | 9 059 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 807.00 | 143 055.00 | 3 456 752.00 | 3 599 807.00 |
BZ Autres créances | 886 819.00 | | 886 819.00 | 886 819.00 |
CF Disponibilités | 2 331 427.00 | | 2 331 427.00 | 2 331 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506 240.00 | 851 993.00 | 15 654 247.00 | 16 506 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 818 210.00 | 2 473 598.00 | 17 344 612.00 | 19 818 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 918 434.00 | 2 613 012.00 | | 2 918 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 219.00 | 555 422.00 | | 784 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 653.00 | 3 421 434.00 | | 3 955 653.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 27 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 45 900.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 697.00 | 3 997 929.00 | | 3 578 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 452.00 | 1 127 600.00 | | 944 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 886.00 | 276 383.00 | | 236 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 513.00 | 4 769 249.00 | | 7 308 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 258.00 | 1 258 145.00 | | 1 178 258.00 |
EA Autres dettes | 88 154.00 | 14 316.00 | | 88 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 334 960.00 | 11 490 672.00 | | 13 334 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 344 612.00 | 14 958 006.00 | | 17 344 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 305 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 168 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 474 328.00 | |
FM Production stockée | | | 93 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 594 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 698 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 277 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 984.00 | 36 231.00 | | 20 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 11 212.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | 25 019.00 | | 10 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 307.00 | 101 721.00 | | 149 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 260.00 | 247 713.00 | | 333 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 624 812.00 | 30 211 949.00 | | 35 624 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 840 593.00 | 29 656 527.00 | | 34 840 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 219.00 | 555 422.00 | | 784 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 832.00 | | 338 988.00 | 2 985 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 551.00 | 621 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 3 311 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 2 291 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 639.00 | | 9 615.00 | 388 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 674.00 | | 269 406.00 | 2 029 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 519.00 | | 59 967.00 | 567 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 520.00 | 250 385.00 | 7 300.00 | 1 378 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 317.00 | 27 251.00 | | 93 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 202.00 | 223 134.00 | 7 300.00 | 1 285 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 900.00 | 27 000.00 | 18 900.00 | 45 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 308 513.00 | 7 308 513.00 | | 7 308 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 258.00 | 1 178 258.00 | | 1 178 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 807.00 | 3 599 807.00 | | 3 599 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 015.00 | 2 450 015.00 | | 2 450 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 681.00 | 421 627.00 | 707 054.00 | 1 128 681.00 |
VI Groupe et associés | 942 542.00 | 942 542.00 | | 942 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 834.00 | | | 633 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 819.00 | 886 819.00 | | 886 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 794.00 | 4 524 815.00 | 115 979.00 | 4 640 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 098 074.00 | 12 391 020.00 | 707 054.00 | 13 098 074.00 |