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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 970.00 | 93 317.00 | 71 652.00 | 164 970.00 |
AH Fonds commercial | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AP Constructions | 699 498.00 | 306 598.00 | 392 901.00 | 699 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 780.00 | 500 772.00 | 151 007.00 | 651 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 535.00 | 468 971.00 | 200 564.00 | 669 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 832.00 | 1 378 520.00 | 1 607 312.00 | 2 985 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 986.00 | | 334 986.00 | 334 986.00 |
BN En cours de production de biens | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
BT Marchandises | 7 788 560.00 | 705 906.00 | 7 082 654.00 | 7 788 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 564.00 | 134 667.00 | 3 596 897.00 | 3 731 564.00 |
BZ Autres créances | 507 305.00 | | 507 305.00 | 507 305.00 |
CF Disponibilités | 1 564 969.00 | | 1 564 969.00 | 1 564 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191 266.00 | 840 573.00 | 13 350 693.00 | 14 191 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 177 098.00 | 2 219 093.00 | 14 958 006.00 | 17 177 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 479 172.00 | | 479 172.00 | 479 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 012.00 | 2 538 006.00 | | 2 613 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 422.00 | 475 006.00 | | 555 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 434.00 | 3 266 012.00 | | 3 421 434.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 900.00 | 27 000.00 | | 45 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997 929.00 | 3 809 586.00 | | 3 997 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 600.00 | 229 635.00 | | 1 127 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 383.00 | 168 974.00 | | 276 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 249.00 | 5 458 033.00 | | 4 769 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 145.00 | 1 039 721.00 | | 1 258 145.00 |
EA Autres dettes | 14 316.00 | 29 594.00 | | 14 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 050.00 | 122 056.00 | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 672.00 | 10 857 600.00 | | 11 490 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 006.00 | 14 150 612.00 | | 14 958 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 051 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 078 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 130 097.00 | |
FM Production stockée | | | 135 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 909 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 175 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 162 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 975 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 229 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 231.00 | 46 994.00 | | 36 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 212.00 | 316.00 | | 11 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 019.00 | 46 678.00 | | 25 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 721.00 | 71 132.00 | | 101 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 713.00 | 187 048.00 | | 247 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 211 949.00 | 25 488 566.00 | | 30 211 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 656 527.00 | 25 013 560.00 | | 29 656 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 422.00 | 475 006.00 | | 555 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 203.00 | | 181 628.00 | 2 804 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 116.00 | | 17 522.00 | 371 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 567.00 | | 164 106.00 | 1 865 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 519.00 | | | 567 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 128.00 | 225 391.00 | | 1 153 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 916.00 | 23 401.00 | | 69 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 212.00 | 201 989.00 | | 1 083 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 18 900.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 579.00 | 705 906.00 | 703 579.00 | 703 579.00 |
6T Sur comptes clients | 113 760.00 | 25 571.00 | 4 665.00 | 113 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 339.00 | 731 477.00 | 708 244.00 | 817 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 339.00 | 750 377.00 | 708 244.00 | 844 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 377.00 | 708 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 248.00 | 4 769 248.00 | | 4 769 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 530.00 | 441 530.00 | | 441 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 174.00 | 179 174.00 | | 179 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 766.00 | | 86 766.00 | 86 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 348.00 | 3 571 348.00 | | 3 571 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943 413.00 | 2 943 413.00 | | 2 943 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 515.00 | 373 809.00 | 665 465.00 | 1 054 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 517.00 | 1 126 517.00 | | 1 126 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 071.00 | | | 405 071.00 |
VP Divers | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 022.00 | 457 022.00 | | 457 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 585.00 | 4 298 951.00 | 123 634.00 | 4 422 585.00 |
VW T.V.A. | 513 711.00 | 513 711.00 | | 513 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 214 288.00 | 10 533 582.00 | 665 465.00 | 11 214 288.00 |