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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 411.00 | 50 199.00 | 85 212.00 | 135 411.00 |
AH Fonds commercial | 223 669.00 | | 223 669.00 | 223 669.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AP Constructions | 446 283.00 | 205 091.00 | 241 192.00 | 446 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 958.00 | 380 579.00 | 161 378.00 | 541 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 125.00 | 500 407.00 | 124 718.00 | 625 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 623.00 | 1 145 138.00 | 1 356 484.00 | 2 501 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 376.00 | | 231 376.00 | 231 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BT Marchandises | 6 128 533.00 | 654 056.00 | 5 474 477.00 | 6 128 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 788.00 | | 179 788.00 | 179 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256 471.00 | 74 065.00 | 3 182 406.00 | 3 256 471.00 |
BZ Autres créances | 737 771.00 | | 737 771.00 | 737 771.00 |
CF Disponibilités | 972 236.00 | | 972 236.00 | 972 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 540 923.00 | 728 122.00 | 10 812 801.00 | 11 540 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 042 546.00 | 1 873 260.00 | 12 169 286.00 | 14 042 546.00 |
CU Autres participations | 401 984.00 | | 401 984.00 | 401 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 772.00 | | | 2 469 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 233.00 | | | 468 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 006.00 | | | 3 191 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 339.00 | | | 1 508 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 323.00 | | | 1 951 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 069.00 | | | 4 266 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 313.00 | | | 935 313.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 279.00 | | | 8 978 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 286.00 | | | 12 169 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 625 989.00 | | | 7 625 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 750 447.00 | | 20 750 447.00 | 20 750 447.00 |
FD Production vendue biens | 843 510.00 | | 843 510.00 | 843 510.00 |
FG Production vendue services | 2 049 845.00 | | 2 049 845.00 | 2 049 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 643 803.00 | | 23 643 803.00 | 23 643 803.00 |
FM Production stockée | | | -40 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 497 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 230 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -236 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 729 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 075.00 | | | -97 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 824.00 | | | 121 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 148.00 | | | 24 506 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037 914.00 | | | 24 037 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 233.00 | | | 468 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 921.00 | | | 2 365 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 180.00 | | | 1 559 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 985.00 | | | 479 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 427.00 | 162 594.00 | 23 882.00 | 1 006 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 133.00 | 20 066.00 | | 30 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 293.00 | 142 528.00 | 23 882.00 | 976 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 324.00 | 1 951 324.00 | | 1 951 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266 069.00 | 4 266 069.00 | | 4 266 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
UX Autres créances clients | 737 772.00 | | | 737 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 340.00 | 385 113.00 | 1 123 227.00 | 1 508 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 093.00 | | | 335 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935 313.00 | 935 313.00 | | 935 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 111.00 | 4 021 363.00 | 116 748.00 | 4 138 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 749 216.00 | 7 625 989.00 | 1 123 227.00 | 8 749 216.00 |