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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 085.00 | 94 877.00 | 52 209.00 | 147 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 828.00 | 94 877.00 | 222 952.00 | 317 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CF Disponibilités | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 270.00 | 94 877.00 | 341 393.00 | 436 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 29 248.00 | 49 505.00 | | 29 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 5 662.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 51 097.00 | 64 151.00 | | 51 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 025.00 | 105 389.00 | | 75 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 666.00 | 161 666.00 | | 173 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 757.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 046.00 | 34 791.00 | | 34 046.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 296.00 | 303 602.00 | | 290 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 393.00 | 367 753.00 | | 341 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 263.00 | 274 138.00 | | 274 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 646.00 | 45 300.00 | | 28 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 998.00 | | 316 998.00 | 316 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 057.00 | 34 242.00 | | 17 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 917.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 120.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 5 950.00 | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 6 070.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | -3 154.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 787.00 | 371 527.00 | | 344 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 921.00 | 365 865.00 | | 331 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | 5 662.00 | | 12 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 975.00 | 11 333.00 | | 6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 564.00 | 317 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 564.00 | 147 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 980.00 | 35 788.00 | 46 891.00 | 105 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 980.00 | 35 788.00 | 46 891.00 | 105 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 379.00 | 30 346.00 | 16 033.00 | 46 379.00 |
VI Groupe et associés | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 296.00 | 274 263.00 | 16 033.00 | 290 296.00 |