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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 400.00 | 15 165.00 | 60 235.00 | 75 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 772.00 | 15 165.00 | 145 607.00 | 160 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CF Disponibilités | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 474.00 | | 138 474.00 | 138 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 246.00 | 15 165.00 | 284 081.00 | 299 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 8 160.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | -304 772.00 | 43 366.00 | | -304 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 535.00 | 45 342.00 | | 325 535.00 |
DL TOTAL (I) | 25 666.00 | 97 691.00 | | 25 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 851.00 | 21 384.00 | | 18 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 180.00 | 175 241.00 | | 150 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 176.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 724.00 | 21 147.00 | | 55 724.00 |
EA Autres dettes | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 415.00 | 218 949.00 | | 258 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 081.00 | 316 640.00 | | 284 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 415.00 | 218 949.00 | | 258 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | 1 241.00 | | 9 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 845.00 | 24 747.00 | | 10 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 800.00 | 5 317.00 | | 481 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 800.00 | 5 317.00 | | 481 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 511.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 445.00 | 3 447.00 | | 118 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 948.00 | 3 958.00 | | 118 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 852.00 | 1 358.00 | | 362 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 954.00 | 7 322.00 | | 50 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 418.00 | 386 109.00 | | 703 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 883.00 | 340 767.00 | | 377 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 535.00 | 45 342.00 | | 325 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 316.00 | 14 911.00 | | 17 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 827.00 | | 52 638.00 | 280 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 371.00 | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 322.00 | 75 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 084.00 | | 52 638.00 | 110 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 290.00 | 12 655.00 | 54 780.00 | 57 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 12 655.00 | 54 780.00 | 57 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VI Groupe et associés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 415.00 | 258 415.00 | | 258 415.00 |