| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 647.00 | 18 217.00 | 38 431.00 | 56 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 019.00 | 18 217.00 | 123 802.00 | 142 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CF Disponibilités | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 991.00 | 18 217.00 | 258 774.00 | 276 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 20 763.00 | -304 772.00 | | 20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 325 535.00 | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | 40 681.00 | 25 666.00 | | 40 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 934.00 | 18 851.00 | | 82 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 580.00 | 150 180.00 | | 105 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 199.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 55 724.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | 32 460.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 093.00 | 258 415.00 | | 218 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 774.00 | 284 081.00 | | 258 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 093.00 | 258 415.00 | | 218 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 10 845.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 481 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 481 800.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 503.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 858.00 | 118 445.00 | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 118 948.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 362 852.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 395.00 | 703 418.00 | | 112 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 381.00 | 377 883.00 | | 97 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | 325 535.00 | | 15 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 722.00 | 17 316.00 | | 17 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 772.00 | | | 160 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 142 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | 56 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165.00 | 13 947.00 | 10 895.00 | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 165.00 | 13 947.00 | 10 895.00 | 15 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VI Groupe et associés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VP Divers | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 093.00 | 218 093.00 | | 218 093.00 |