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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 398.00 | 72 490.00 | 54 908.00 | 127 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 141.00 | 72 490.00 | 225 651.00 | 298 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 889.00 | | 153 889.00 | 153 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 030.00 | 72 490.00 | 379 540.00 | 452 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 42 114.00 | 29 248.00 | | 42 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | 12 866.00 | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 94 348.00 | 51 097.00 | | 94 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 846.00 | 75 025.00 | | 44 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 410.00 | 173 666.00 | | 199 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 1 560.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 399.00 | 34 046.00 | | 33 399.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 192.00 | 290 296.00 | | 285 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 540.00 | 341 393.00 | | 379 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 192.00 | 274 263.00 | | 285 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 899.00 | 28 646.00 | | 11 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 027.00 | | 348 027.00 | 348 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 027.00 | | 348 027.00 | 348 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 577.00 | 17 057.00 | | 6 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 5 000.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 5 000.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 863.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 2 673.00 | | 12 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | 3 536.00 | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | 1 464.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 1 261.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 338.00 | 344 787.00 | | 382 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 087.00 | 331 921.00 | | 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 251.00 | 12 866.00 | | 43 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 828.00 | | 44 494.00 | 317 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 182.00 | 298 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 182.00 | 127 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 743.00 | | | 170 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 085.00 | | 44 494.00 | 147 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 877.00 | 29 121.00 | 51 508.00 | 94 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 877.00 | 29 121.00 | 51 508.00 | 94 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VI Groupe et associés | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |