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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 943.00 | 4 410.00 | 11 533.00 | 15 943.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
AP Constructions | 57 751.00 | 36 228.00 | 21 522.00 | 57 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 18 141.00 | 1 967.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 077.00 | 216 773.00 | 33 304.00 | 250 077.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 901.00 | 301 377.00 | 617 524.00 | 918 901.00 |
BP En cours de production de services | 144 520.00 | | 144 520.00 | 144 520.00 |
BT Marchandises | 450 167.00 | | 450 167.00 | 450 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 349.00 | 28 040.00 | 595 310.00 | 623 349.00 |
BZ Autres créances | 768 750.00 | | 768 750.00 | 768 750.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 059.00 | 28 040.00 | 2 021 019.00 | 2 049 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 960.00 | 329 417.00 | 2 638 543.00 | 2 967 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
CU Autres participations | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 942.00 | 87 824.00 | | 86 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | -882.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 900 031.00 | 861 204.00 | | 900 031.00 |
DP Provisions pour risques | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 315.00 | 311 704.00 | | 347 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 212.00 | 279 219.00 | | 235 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 12 640.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 337.00 | 1 116 477.00 | | 957 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 484.00 | 507 283.00 | | 151 484.00 |
EA Autres dettes | 7 021.00 | 137 904.00 | | 7 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 792.00 | 2 365 228.00 | | 1 710 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 543.00 | 3 254 151.00 | | 2 638 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 770.00 | 2 365 228.00 | | 1 533 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 664.00 | 35 234.00 | | 117 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 135.00 | 52 000.00 | 1 629 135.00 | 1 577 135.00 |
FG Production vendue services | 1 330 155.00 | | 1 330 155.00 | 1 330 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 290.00 | 52 000.00 | 2 959 290.00 | 2 907 290.00 |
FM Production stockée | | | -39 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 427 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 165 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | 19 933.00 | | 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 865.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 880.00 | 681.00 | | 15 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 176.00 | 681.00 | | 252 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 824.00 | 184.00 | | 47 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 552.00 | | | -117 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 537.00 | 4 149 993.00 | | 3 732 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 709.00 | 4 150 875.00 | | 3 693 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 827.00 | -882.00 | | 38 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 232.00 | 24 455.00 | | 22 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 403.00 | | 202 202.00 | 725 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 60 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 918 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 963.00 | 327 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 543.00 | | 194 883.00 | 309 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 899.00 | | | 332 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 137.00 | | 7 319.00 | 57 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 359.00 | 16 758.00 | 3 741.00 | 288 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 846.00 | 3 979.00 | | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 863.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 967.00 | 11 915.00 | 3 741.00 | 262 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
6T Sur comptes clients | 101 231.00 | 9 558.00 | 82 749.00 | 101 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 231.00 | 9 558.00 | 82 749.00 | 101 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 951.00 | 9 558.00 | 82 749.00 | 128 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 558.00 | 82 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 337.00 | 957 337.00 | | 957 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UX Autres créances clients | 589 702.00 | | | 589 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
VB T. V. A. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 622.00 | 39 600.00 | 177 022.00 | 216 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 693.00 | 130 693.00 | | 130 693.00 |
VI Groupe et associés | 211 012.00 | 211 012.00 | | 211 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -46 820.00 | | | -46 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
VP Divers | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 081.00 | | | 543 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 985.00 | 1 444 985.00 | | 1 444 985.00 |
VW T.V.A. | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 369.00 | 1 521 347.00 | 177 022.00 | 1 698 369.00 |