| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 403.00 | 7 900.00 | 12 503.00 | 20 403.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
AP Constructions | 57 751.00 | 39 116.00 | 18 635.00 | 57 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 19 719.00 | 390.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 077.00 | 223 658.00 | 29 419.00 | 253 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 802.00 | 316 218.00 | 641 585.00 | 957 802.00 |
BP En cours de production de services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BT Marchandises | 471 110.00 | | 471 110.00 | 471 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 371.00 | 80 756.00 | 712 615.00 | 793 371.00 |
BZ Autres créances | 800 302.00 | | 800 302.00 | 800 302.00 |
CF Disponibilités | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 977.00 | 80 756.00 | 2 043 222.00 | 2 123 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 780.00 | 396 974.00 | 2 684 806.00 | 3 081 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
CU Autres participations | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 769.00 | 86 942.00 | | 125 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 602.00 | 38 827.00 | | -81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 818 429.00 | 900 031.00 | | 818 429.00 |
DP Provisions pour risques | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 258.00 | 347 315.00 | | 409 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 732.00 | 235 212.00 | | 245 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 831.00 | 957 337.00 | | 919 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 413.00 | 151 484.00 | | 251 413.00 |
EA Autres dettes | | 7 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 657.00 | 1 710 792.00 | | 1 838 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 806.00 | 2 638 543.00 | | 2 684 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 657.00 | 1 533 770.00 | | 1 838 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 210.00 | 117 664.00 | | 39 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 117.00 | | 515 117.00 | 515 117.00 |
FG Production vendue services | 751 446.00 | | 751 446.00 | 751 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 563.00 | | 1 266 563.00 | 1 266 563.00 |
FM Production stockée | | | -143 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 340.00 | |
GE Autres charges | | | 15 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 642.00 | | 2 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 340.00 | 300 000.00 | | 481 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 877.00 | 300 000.00 | | 518 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 876.00 | 15 880.00 | | 7 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 876.00 | 252 176.00 | | 7 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 000.00 | 47 824.00 | | 511 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 525.00 | -117 552.00 | | -19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 708.00 | 3 732 537.00 | | 1 645 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 310.00 | 3 693 709.00 | | 1 727 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 602.00 | 38 827.00 | | -81 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 844.00 | 22 232.00 | | 8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 842.00 | | 35 960.00 | 921 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 426.00 | | 4 460.00 | 504 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 936.00 | | 14 100.00 | 327 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 656.00 | | 17 400.00 | 63 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 377.00 | 14 841.00 | | 301 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 3 490.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 142.00 | 11 350.00 | | 271 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
6T Sur comptes clients | 28 040.00 | 52 716.00 | | 28 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 040.00 | 52 716.00 | | 28 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 760.00 | 52 716.00 | | 55 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 831.00 | 919 831.00 | | 919 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
UX Autres créances clients | 688 216.00 | 688 216.00 | | 688 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 155.00 | 105 155.00 | | 105 155.00 |
VB T. V. A. | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
VI Groupe et associés | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 667.00 | 164 667.00 | | 164 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 112.00 | 518 112.00 | | 518 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 975.00 | 1 655 975.00 | | 1 655 975.00 |
VW T.V.A. | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 235.00 | 1 826 235.00 | | 1 826 235.00 |