| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 15 156.00 | 5 827.00 | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
AP Constructions | 57 751.00 | 44 891.00 | 12 860.00 | 57 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 407.00 | 172 968.00 | 17 439.00 | 190 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 158.00 | 264 794.00 | 644 364.00 | 909 158.00 |
BP En cours de production de services | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 542 462.00 | | 542 462.00 | 542 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 581.00 | 81 031.00 | 226 550.00 | 307 581.00 |
BZ Autres créances | 610 542.00 | | 610 542.00 | 610 542.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 241.00 | 81 031.00 | 1 387 210.00 | 1 468 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 399.00 | 345 825.00 | 2 031 574.00 | 2 377 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
CU Autres participations | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 765.00 | 44 167.00 | | -56 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 040.00 | -100 932.00 | | -81 040.00 |
DL TOTAL (I) | 636 458.00 | 717 498.00 | | 636 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 680.00 | 445 611.00 | | 328 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 044.00 | 257 461.00 | | 206 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 296.00 | 757 115.00 | | 711 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 097.00 | 188 343.00 | | 149 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 116.00 | 1 648 529.00 | | 1 395 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 574.00 | 2 372 902.00 | | 2 031 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 466.00 | 1 648 529.00 | | 1 228 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 801.00 | 176 740.00 | | 100 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 831.00 | 104 316.00 | 469 147.00 | 364 831.00 |
FG Production vendue services | 717 374.00 | | 717 374.00 | 717 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 206.00 | 104 316.00 | 1 186 522.00 | 1 082 206.00 |
FM Production stockée | | | -104 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 668.00 | 61 810.00 | | 56 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 805.00 | | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 050.00 | 39 071.00 | | 87 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 683.00 | 39 071.00 | | 88 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 972.00 | 20 654.00 | | 22 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 972.00 | 20 842.00 | | 22 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 711.00 | 18 229.00 | | 65 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 842.00 | 1 441 952.00 | | 1 233 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 881.00 | 1 542 883.00 | | 1 314 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 040.00 | -100 932.00 | | -81 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 077.00 | | 5 000.00 | 910 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 909 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 265 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 466.00 | | | 509 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 130.00 | | | 271 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 656.00 | | 5 000.00 | 103 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 437.00 | 12 276.00 | 5 919.00 | 258 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 528.00 | 3 628.00 | | 11 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 083.00 | 8 649.00 | 5 919.00 | 221 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
6T Sur comptes clients | 77 529.00 | 3 502.00 | | 77 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 529.00 | 3 502.00 | | 77 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 404.00 | 3 502.00 | 6 875.00 | 84 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 502.00 | 6 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 296.00 | 711 296.00 | | 711 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
UX Autres créances clients | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VB T. V. A. | 70 163.00 | 70 163.00 | | 70 163.00 |
VC Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 879.00 | 61 229.00 | 166 650.00 | 227 879.00 |
VI Groupe et associés | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 873.00 | 447 873.00 | | 447 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 302.00 | 982 302.00 | | 982 302.00 |
VW T.V.A. | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 116.00 | 1 228 466.00 | 166 650.00 | 1 395 116.00 |