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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 11 528.00 | 9 455.00 | 20 983.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 503.00 | | 427 503.00 | 427 503.00 |
AP Constructions | 57 751.00 | 42 003.00 | 15 747.00 | 57 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 325.00 | 173 126.00 | 23 200.00 | 196 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 077.00 | 258 437.00 | 651 640.00 | 910 077.00 |
BP En cours de production de services | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
BT Marchandises | 483 198.00 | | 483 198.00 | 483 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 309.00 | 77 529.00 | 361 780.00 | 439 309.00 |
BZ Autres créances | 759 951.00 | | 759 951.00 | 759 951.00 |
CF Disponibilités | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 791.00 | 77 529.00 | 1 721 262.00 | 1 798 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 868.00 | 335 966.00 | 2 372 902.00 | 2 708 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
CU Autres participations | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 300.00 | 388 300.00 | | 388 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 167.00 | 125 769.00 | | 44 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 932.00 | -81 602.00 | | -100 932.00 |
DL TOTAL (I) | 717 498.00 | 818 429.00 | | 717 498.00 |
DP Provisions pour risques | 6 875.00 | 27 720.00 | | 6 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 875.00 | 27 720.00 | | 6 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 611.00 | 409 258.00 | | 445 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 461.00 | 245 732.00 | | 257 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 115.00 | 919 831.00 | | 757 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 343.00 | 251 413.00 | | 188 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 529.00 | 1 838 657.00 | | 1 648 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 902.00 | 2 684 806.00 | | 2 372 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 529.00 | 1 838 657.00 | | 1 648 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 740.00 | 39 210.00 | | 176 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 562.00 | | 527 562.00 | 527 562.00 |
FG Production vendue services | 602 016.00 | | 602 016.00 | 602 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 578.00 | | 1 129 578.00 | 1 129 578.00 |
FM Production stockée | | | 108 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 810.00 | 2 098.00 | | 61 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 071.00 | 37 537.00 | | 33 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 071.00 | 518 877.00 | | 39 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 654.00 | 7 876.00 | | 20 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 842.00 | 7 876.00 | | 20 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 229.00 | 511 000.00 | | 18 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 952.00 | 1 645 708.00 | | 1 441 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 883.00 | 1 727 310.00 | | 1 542 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 932.00 | -81 602.00 | | -100 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 802.00 | | 23 180.00 | 957 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 905.00 | 910 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 905.00 | 271 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 886.00 | | 580.00 | 508 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 036.00 | | | 342 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 056.00 | | 22 600.00 | 81 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 218.00 | 12 937.00 | 70 718.00 | 316 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 3 628.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 492.00 | 9 309.00 | 70 718.00 | 282 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 720.00 | | 20 845.00 | 27 720.00 |
6T Sur comptes clients | 80 756.00 | | 3 227.00 | 80 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 756.00 | | 3 227.00 | 80 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 476.00 | | 24 072.00 | 108 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 115.00 | 757 115.00 | | 757 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
UX Autres créances clients | 338 629.00 | 338 629.00 | | 338 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VB T. V. A. | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VC Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 746.00 | 252 746.00 | | 252 746.00 |
VI Groupe et associés | 217 321.00 | 217 321.00 | | 217 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 459.00 | 150 459.00 | | 150 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 213.00 | 473 213.00 | | 473 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 021.00 | 1 261 021.00 | | 1 261 021.00 |
VW T.V.A. | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 529.00 | 1 648 529.00 | | 1 648 529.00 |