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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 380 000.00 | 146 867.00 | 233 133.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 4.00 | 2 342.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 346.00 | 146 871.00 | 235 475.00 | 382 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | 21 750.00 | 4 350.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 071 226.00 | 17 202.00 | 2 054 024.00 | 2 071 226.00 |
CF Disponibilités | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 208.00 | 38 952.00 | 2 181 256.00 | 2 220 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 554.00 | 185 823.00 | 2 416 731.00 | 2 602 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 553 777.00 | 1 126 408.00 | | 553 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 403.00 | 27 369.00 | | 1 177 403.00 |
DK Provisions réglementées | | 43 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 907 180.00 | 1 373 511.00 | | 1 907 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 69 761.00 | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 570.00 | 67 637.00 | | 469 570.00 |
EA Autres dettes | | 283 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 551.00 | 420 463.00 | | 509 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 731.00 | 1 793 973.00 | | 2 416 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 590.00 | | 111 590.00 | 111 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 201 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 963.00 | 21 922.00 | | 49 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 179.00 | | | 1 634 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 466.00 | 21 922.00 | | 1 729 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | 11 409.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 319.00 | 11 409.00 | | 51 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678 147.00 | 10 513.00 | | 1 678 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 220.00 | | | 465 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 594.00 | 259 616.00 | | 2 090 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 190.00 | 232 248.00 | | 913 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 403.00 | 27 369.00 | | 1 177 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 354.00 | 21 750.00 | 201 354.00 | 201 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 713.00 | | 511.00 | 17 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 067.00 | 21 750.00 | 201 865.00 | 219 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 067.00 | 21 750.00 | 201 865.00 | 219 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |