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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 416.00 | 3 288.00 | 7 128.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416.00 | 3 288.00 | 7 128.00 | 10 416.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 398 380.00 | 1 601 620.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 591.00 | 398 380.00 | 1 838 211.00 | 2 236 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 008.00 | 401 668.00 | 1 845 340.00 | 2 247 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 528.00 | 1 302 582.00 | | 1 658 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 811.00 | 355 946.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 340.00 | 1 834 528.00 | | 1 845 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 340.00 | 1 835 917.00 | | 1 845 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 397.00 | 1 000 762.00 | | 456 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 585.00 | 644 816.00 | | 445 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 811.00 | 355 946.00 | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 942.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 942.00 | | 2 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 398 380.00 | 397 000.00 | 397 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 000.00 | 398 380.00 | 397 000.00 | 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 000.00 | 398 380.00 | 397 000.00 | 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |