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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 397 000.00 | 803 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 252.00 | | 1 008 252.00 | 1 008 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 917.00 | 397 000.00 | 1 835 917.00 | 2 232 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 263.00 | 399 346.00 | 1 835 917.00 | 2 235 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 582.00 | 1 686 781.00 | | 1 302 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 946.00 | -384 199.00 | | 355 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 528.00 | 1 478 582.00 | | 1 834 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 226.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | | 2 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 389.00 | 2 984.00 | | 1 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 917.00 | 1 481 566.00 | | 1 835 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 764.00 | | | 521 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 856.00 | | | 172 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 908.00 | | | 348 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 762.00 | 72 027.00 | | 1 000 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 816.00 | 456 226.00 | | 644 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 946.00 | -384 199.00 | | 355 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 751.00 | 18 740.00 | 207 144.00 | 190 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 751.00 | 18 740.00 | 207 144.00 | 190 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400 620.00 | 397 000.00 | 400 620.00 | 400 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 620.00 | 397 000.00 | 400 620.00 | 400 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 620.00 | 397 000.00 | 400 620.00 | 400 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |