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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 380 000.00 | 168 256.00 | 211 744.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 786.00 | 1 560.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 346.00 | 169 042.00 | 213 304.00 | 382 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 215.00 | 7 160.00 | 990 055.00 | 997 215.00 |
CF Disponibilités | 653 846.00 | | 653 846.00 | 653 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 361.00 | 7 160.00 | 1 652 201.00 | 1 659 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 707.00 | 176 202.00 | 1 865 505.00 | 2 041 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 180.00 | 553 777.00 | | 1 631 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 601.00 | 1 177 403.00 | | 55 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 781.00 | 1 907 180.00 | | 1 862 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 39 981.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 469 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 724.00 | 509 551.00 | | 2 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 505.00 | 2 416 731.00 | | 1 865 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 49 963.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 634 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 729 466.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 153.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 51 319.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 1 678 147.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 465 220.00 | | 13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 235.00 | 2 090 594.00 | | 185 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 634.00 | 913 190.00 | | 129 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 601.00 | 1 177 403.00 | | 55 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 172 020.00 | 71 600.00 | 172 020.00 | 172 020.00 |
6T Sur comptes clients | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 952.00 | 7 160.00 | 17 202.00 | 38 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 952.00 | 7 160.00 | 17 202.00 | 38 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |