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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 56 235.00 | 205.00 | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 336.00 | 251 921.00 | 28 415.00 | 280 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 277.00 | 909 756.00 | 312 521.00 | 1 222 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 662.00 | 1 223 521.00 | 341 142.00 | 1 564 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BZ Autres créances | 533 616.00 | | 533 616.00 | 533 616.00 |
CF Disponibilités | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 294.00 | | 813 294.00 | 813 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 957.00 | 1 223 521.00 | 1 154 436.00 | 2 377 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 137.00 | 206.00 | | 363 137.00 |
DH Report à nouveau | | 362 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 326.00 | 390 266.00 | | 416 326.00 |
DL TOTAL (I) | 788 264.00 | 762 204.00 | | 788 264.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 183 874.00 | | 194 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 881.00 | 226 591.00 | | 158 881.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 173.00 | 424 658.00 | | 354 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 436.00 | 1 198 862.00 | | 1 154 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
FD Production vendue biens | 4 451 074.00 | | 4 451 074.00 | 4 451 074.00 |
FG Production vendue services | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 681.00 | | 4 622 681.00 | 4 622 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 431.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 1 491.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 2 922.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -2 922.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 920.00 | 158 593.00 | | 172 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 382.00 | 4 544 350.00 | | 4 705 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 056.00 | 4 154 084.00 | | 4 289 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 326.00 | 390 266.00 | | 416 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 732.00 | 587 732.00 | | 587 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 173.00 | 354 173.00 | | 354 173.00 |