| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 52 758.00 | 48 601.00 | 4 157.00 | 52 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 860.00 | 328 989.00 | 392 871.00 | 721 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 923.00 | 1 045 467.00 | 232 456.00 | 1 277 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 420.00 | 1 429 089.00 | 630 331.00 | 2 059 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 782 463.00 | | 782 463.00 | 782 463.00 |
CF Disponibilités | 822 665.00 | | 822 665.00 | 822 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 731.00 | | 1 730 731.00 | 1 730 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 152.00 | 1 429 089.00 | 2 361 062.00 | 3 790 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 270.00 | 423.00 | 847.00 | 1 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 966.00 | 419 479.00 | | 857 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 903.00 | 791 416.00 | | 1 229 903.00 |
DP Provisions pour risques | 3 878.00 | 2 253.00 | | 3 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878.00 | 2 253.00 | | 3 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 059.00 | 766 517.00 | | 713 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 863.00 | 200 434.00 | | 240 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 041.00 | 152 818.00 | | 173 041.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 903.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 281.00 | 1 120 672.00 | | 1 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 062.00 | 1 914 341.00 | | 2 361 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
FD Production vendue biens | 4 583 687.00 | | 4 583 687.00 | 4 583 687.00 |
FG Production vendue services | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 840.00 | | 4 744 840.00 | 4 744 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | 2 410.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | 3 345.00 | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 4 879.00 | | 6 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 1 304.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 6 183.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -2 838.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 562.00 | 118 376.00 | | 157 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 500.00 | 4 139 271.00 | | 5 270 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 534.00 | 3 719 792.00 | | 4 412 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 966.00 | 419 479.00 | | 857 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 905.00 | 135 283.00 | 22 099.00 | 1 315 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 181.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 055.00 | 135 102.00 | 22 099.00 | 1 310 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 253.00 | 3 878.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 3 878.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 863.00 | 240 863.00 | | 240 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 059.00 | 134 804.00 | 491 662.00 | 713 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 653.00 | 835 653.00 | | 835 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 653.00 | 835 653.00 | | 835 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 281.00 | 549 026.00 | 491 662.00 | 1 127 281.00 |