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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 52 758.00 | 48 076.00 | 4 682.00 | 52 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 599.00 | 246 226.00 | 460 372.00 | 706 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 598.00 | 1 015 753.00 | 231 845.00 | 1 247 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 834.00 | 1 315 905.00 | 697 928.00 | 2 013 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 472 811.00 | | 472 811.00 | 472 811.00 |
CF Disponibilités | 671 037.00 | | 671 037.00 | 671 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 413.00 | | 1 216 413.00 | 1 216 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 247.00 | 1 315 905.00 | 1 914 341.00 | 3 230 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 270.00 | 241.00 | 1 029.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 479.00 | 534 709.00 | | 419 479.00 |
DL TOTAL (I) | 791 416.00 | 906 647.00 | | 791 416.00 |
DP Provisions pour risques | 2 253.00 | 1 370.00 | | 2 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253.00 | 1 370.00 | | 2 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 517.00 | 462 373.00 | | 766 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 282 249.00 | | 200 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 818.00 | 223 371.00 | | 152 818.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 3 671.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 672.00 | 971 664.00 | | 1 120 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 341.00 | 1 879 681.00 | | 1 914 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
FD Production vendue biens | 3 831 911.00 | | 3 831 911.00 | 3 831 911.00 |
FG Production vendue services | 90 703.00 | | 90 703.00 | 90 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 340.00 | | 3 967 340.00 | 3 967 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | 10 556.00 | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 10 556.00 | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 14 003.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 1 804.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 15 806.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -5 251.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 376.00 | 209 863.00 | | 118 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 271.00 | 5 604 335.00 | | 4 139 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 792.00 | 5 069 625.00 | | 3 719 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 479.00 | 534 709.00 | | 419 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 285.00 | 132 876.00 | 17 256.00 | 1 200 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 181.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 616.00 | 132 694.00 | 17 256.00 | 1 194 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 2 253.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 2 253.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 517.00 | 94 841.00 | 346 407.00 | 766 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 853.00 | 512 853.00 | | 512 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 853.00 | 512 853.00 | | 512 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 672.00 | 448 996.00 | 346 407.00 | 1 120 672.00 |