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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 573.00 | 226 992.00 | 68 581.00 | 295 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 667.00 | 1 026 650.00 | 236 017.00 | 1 262 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 289.00 | 1 315 691.00 | 304 598.00 | 1 620 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BZ Autres créances | 720 494.00 | | 720 494.00 | 720 494.00 |
CF Disponibilités | 321 629.00 | | 321 629.00 | 321 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 726.00 | | 1 103 726.00 | 1 103 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 015.00 | 1 315 691.00 | 1 408 325.00 | 2 724 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 137.00 | 363 137.00 | | 363 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 335.00 | 473 735.00 | | 517 335.00 |
DL TOTAL (I) | 889 272.00 | 845 673.00 | | 889 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 257.00 | 84 347.00 | | 68 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 284.00 | 221 973.00 | | 248 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 292.00 | 197 577.00 | | 201 292.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 099.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 052.00 | 504 995.00 | | 519 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 325.00 | 1 362 668.00 | | 1 408 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 134.00 | | | 467 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 284.00 | 248 284.00 | | 248 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 257.00 | 16 339.00 | 51 918.00 | 68 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 292.00 | 201 292.00 | | 201 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 129.00 | 749 129.00 | | 749 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 052.00 | 467 134.00 | 51 918.00 | 519 052.00 |