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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 25 014.00 | 8 141.00 | 33 155.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 434 160.00 | 362 053.00 | 72 107.00 | 434 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 5 744.00 | 2 980.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 926.00 | 803 174.00 | 44 752.00 | 847 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 244.00 | 1 198 634.00 | 590 609.00 | 1 789 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 288.00 | 160.00 | 41 128.00 | 41 288.00 |
BZ Autres créances | 439 340.00 | | 439 340.00 | 439 340.00 |
CF Disponibilités | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 861.00 | 160.00 | 514 701.00 | 514 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 105.00 | 1 198 794.00 | 1 105 311.00 | 2 304 105.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 396 851.00 | 239 742.00 | | 396 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | 157 109.00 | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 465 113.00 | 416 622.00 | | 465 113.00 |
DP Provisions pour risques | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 256.00 | 437 735.00 | | 341 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 81 255.00 | | 125 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 043.00 | 71 608.00 | | 69 043.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 703.00 | 590 598.00 | | 535 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 311.00 | 1 007 220.00 | | 1 105 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 696.00 | 275 552.00 | | 323 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 768.00 | | 1 323 768.00 | 1 323 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 768.00 | | 1 323 768.00 | 1 323 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 53 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 1 833.00 | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | 1 833.00 | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 1 323.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 255.00 | 1 323.00 | | 109 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 367.00 | 510.00 | | -108 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 69 479.00 | | 14 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 102.00 | 1 403 933.00 | | 1 333 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 612.00 | 1 246 824.00 | | 1 284 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 491.00 | 157 109.00 | | 48 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | 5 857.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 422.00 | | 24 649.00 | 1 766 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 1 789 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 1 326 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 472.00 | | 190.00 | 462 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 905.00 | | 24 459.00 | 1 303 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 625.00 | 19 781.00 | 772.00 | 1 179 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 495.00 | 169.00 | | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 130.00 | 19 612.00 | 772.00 | 1 152 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VC Groupe et associés | 412 730.00 | | | 412 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 782.00 | 103 775.00 | 212 007.00 | 315 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 463.00 | 487 463.00 | | 487 463.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 703.00 | 323 696.00 | 212 007.00 | 535 703.00 |