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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 25 155.00 | 8 000.00 | 33 155.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 434 160.00 | 368 872.00 | 65 288.00 | 434 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 6 454.00 | 2 270.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 625.00 | 810 767.00 | 45 858.00 | 856 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 246.00 | 1 213 898.00 | 592 348.00 | 1 806 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 938.00 | 160.00 | 41 778.00 | 41 938.00 |
BZ Autres créances | 423 308.00 | | 423 308.00 | 423 308.00 |
CF Disponibilités | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 649.00 | 160.00 | 505 488.00 | 505 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 894.00 | 1 214 058.00 | 1 097 837.00 | 2 311 894.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 445 342.00 | 396 851.00 | | 445 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 235.00 | 48 491.00 | | 117 235.00 |
DL TOTAL (I) | 582 348.00 | 465 113.00 | | 582 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 495.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 418.00 | 341 256.00 | | 222 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 969.00 | 125 361.00 | | 115 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 674.00 | 69 043.00 | | 76 674.00 |
EA Autres dettes | 100 429.00 | 43.00 | | 100 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 489.00 | 535 703.00 | | 515 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 837.00 | 1 105 311.00 | | 1 097 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 323 696.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 700.00 | 25 286.00 | | 9 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 293 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 52 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 495.00 | 888.00 | | 104 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 334.00 | 1 055.00 | | 115 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 334.00 | 109 255.00 | | 115 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | -108 367.00 | | -10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 075.00 | 14 986.00 | | 34 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 385.00 | 1 333 102.00 | | 1 411 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 151.00 | 1 284 612.00 | | 1 294 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 235.00 | 48 491.00 | | 117 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 676.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 244.00 | | 17 002.00 | 1 789 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 536.00 | | 17 002.00 | 1 326 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 634.00 | 15 263.00 | | 1 198 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 970.00 | 15 122.00 | | 1 170 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160.00 | | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 655.00 | | 104 495.00 | 104 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VC Groupe et associés | 386 062.00 | 386 062.00 | | 386 062.00 |
VP Divers | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 119.00 | 475 119.00 | | 475 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |