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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 8 075.00 | 18 244.00 | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 020.00 | 32 715.00 | 55 305.00 | 88 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 706.00 | 317 280.00 | 741 426.00 | 1 058 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 636.00 | 358 070.00 | 1 347 565.00 | 1 705 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 735.00 | 264.00 | 79 471.00 | 79 735.00 |
BZ Autres créances | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 637.00 | 264.00 | 287 373.00 | 287 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 273.00 | 358 335.00 | 1 634 938.00 | 1 993 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
DG Autres réserves | 16 855.00 | 540 768.00 | | 16 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 241.00 | -523 913.00 | | -176 241.00 |
DL TOTAL (I) | -128 706.00 | 47 535.00 | | -128 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 174.00 | 432 650.00 | | 413 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 086.00 | 189 890.00 | | 276 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120.00 | 1 380.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 009.00 | 661 734.00 | | 737 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 119.00 | 205 164.00 | | 249 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 766.00 | 88 162.00 | | 71 766.00 |
EA Autres dettes | 9 371.00 | 30 065.00 | | 9 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 644.00 | 1 609 045.00 | | 1 763 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 938.00 | 1 656 580.00 | | 1 634 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 295.00 | 1 444 045.00 | | 1 410 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 088.00 | | 1 062 088.00 | 1 062 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 088.00 | | 1 062 088.00 | 1 062 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 492.00 | 3 163.00 | | 20 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 360.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 522.00 | 3 523.00 | | 20 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 389.00 | 105 141.00 | | 47 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967.00 | 2 639.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 355.00 | 107 780.00 | | 48 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 833.00 | -104 257.00 | | -27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 252.00 | 1 147 143.00 | | 1 344 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 493.00 | 1 671 056.00 | | 1 520 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 241.00 | -523 913.00 | | -176 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 499.00 | | 157 063.00 | 1 551 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 1 705 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 1 251 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 550.00 | | 9 626.00 | 443 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 662.00 | | 147 438.00 | 1 106 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 416.00 | 139 614.00 | 1 960.00 | 220 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 3 095.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 436.00 | 136 519.00 | 1 960.00 | 215 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 009.00 | 737 009.00 | | 737 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 434.00 | 20 084.00 | 244 864.00 | 373 434.00 |
VI Groupe et associés | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 860.00 | 247 860.00 | | 247 860.00 |
VW T.V.A. | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 524.00 | 1 403 174.00 | 244 864.00 | 1 756 524.00 |