| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 693.00 | 4 980.00 | 11 713.00 | 16 693.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 998.00 | 18 009.00 | 46 989.00 | 64 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 189.00 | 197 427.00 | 744 762.00 | 942 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 499.00 | 220 416.00 | 1 331 083.00 | 1 551 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BZ Autres créances | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 497.00 | | 325 497.00 | 325 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 996.00 | 220 416.00 | 1 656 580.00 | 1 876 996.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 909.00 | 4 364.00 | | 10 909.00 |
DG Autres réserves | 540 768.00 | 483 749.00 | | 540 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 913.00 | 63 564.00 | | -523 913.00 |
DL TOTAL (I) | 47 535.00 | 571 448.00 | | 47 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 650.00 | 137 843.00 | | 432 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 5 011.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 734.00 | 471 774.00 | | 661 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 164.00 | 135 684.00 | | 205 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 162.00 | 74 703.00 | | 88 162.00 |
EA Autres dettes | 30 065.00 | 72 997.00 | | 30 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 045.00 | 898 013.00 | | 1 609 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 580.00 | 1 469 462.00 | | 1 656 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 045.00 | 898 013.00 | | 1 444 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 310.00 | | 747 310.00 | 747 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 310.00 | | 747 310.00 | 747 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 1 344.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 350 000.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | 351 344.00 | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 141.00 | 4 341.00 | | 105 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 86 392.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 780.00 | 90 733.00 | | 107 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 257.00 | 260 611.00 | | -104 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 143.00 | 2 203 546.00 | | 1 147 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 056.00 | 2 139 982.00 | | 1 671 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 913.00 | 63 564.00 | | -523 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 126.00 | | 450 379.00 | 1 174 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 005.00 | 1 551 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 443 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 005.00 | 1 106 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 950.00 | | 1 600.00 | 465 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 964.00 | | 448 704.00 | 706 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | 75.00 | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 309.00 | 104 474.00 | 70 366.00 | 186 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685.00 | 2 295.00 | 24 000.00 | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 624.00 | 102 179.00 | 46 366.00 | 159 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 734.00 | 661 734.00 | | 661 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 162.00 | 88 162.00 | | 88 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 053.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VB T. V. A. | 123 943.00 | 123 943.00 | | 123 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 215 000.00 | 37 305.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VP Divers | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 363.00 | 308 363.00 | | 308 363.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 665.00 | 1 442 665.00 | 37 305.00 | 1 607 665.00 |