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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
AH Fonds commercial | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 12 561.00 | 672.00 | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 663.00 | 27 061.00 | 1 602.00 | 28 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 884.00 | 53 886.00 | 57 998.00 | 111 884.00 |
BN En cours de production de biens | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 005.00 | | 429 005.00 | 429 005.00 |
BZ Autres créances | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 763.00 | | 577 763.00 | 577 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 648.00 | 53 886.00 | 635 762.00 | 689 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | -11 383.00 | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 538.00 | 1 227.00 | | -27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 90 892.00 | 118 430.00 | | 90 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 124.00 | 152 684.00 | | 187 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 34 663.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 45 786.00 | | 41 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 655.00 | 267 468.00 | | 261 655.00 |
EA Autres dettes | 26 068.00 | 33 782.00 | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 869.00 | 534 383.00 | | 544 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 762.00 | 652 814.00 | | 635 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 022.00 | 534 383.00 | | 534 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 124.00 | 152 684.00 | | 187 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 348.00 | |
FM Production stockée | | | 19 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | 1.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 333.00 | 6 331.00 | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 6 331.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | -6 331.00 | | -10 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 310.00 | 1 134 862.00 | | 887 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 848.00 | 1 133 635.00 | | 914 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 538.00 | 1 227.00 | | -27 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 790.00 | 3 096.00 | | 50 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 3 096.00 | | 36 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 424.00 | 6 577.00 | 10 847.00 | 17 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 429 005.00 | | | 429 005.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 943.00 | 462 868.00 | 27 075.00 | 489 943.00 |
VW T.V.A. | 106 986.00 | 106 986.00 | | 106 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 869.00 | 534 022.00 | 10 847.00 | 544 869.00 |