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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 254.00 | 15 720.00 | 3 534.00 | 19 254.00 |
AH Fonds commercial | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 28 921.00 | 1 774.00 | 30 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 906.00 | 57 873.00 | 61 032.00 | 118 906.00 |
BN En cours de production de biens | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 715.00 | | 301 715.00 | 301 715.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CF Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 125.00 | | 438 125.00 | 438 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 031.00 | 57 873.00 | 499 158.00 | 557 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 642.00 | 41 730.00 | | 41 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
DH Report à nouveau | -20 900.00 | -37 694.00 | | -20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 071.00 | 16 794.00 | | 60 071.00 |
DL TOTAL (I) | 167 669.00 | 107 686.00 | | 167 669.00 |
DP Provisions pour risques | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 439.00 | 152 113.00 | | 59 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 10 847.00 | | 3 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | 20 089.00 | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 347.00 | 36 497.00 | | 52 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 290.00 | 201 396.00 | | 163 290.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 18 482.00 | | 21 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 584.00 | 439 425.00 | | 314 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 158.00 | 547 111.00 | | 499 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 439.00 | 152 113.00 | | 59 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392.00 | 10 847.00 | | 3 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 929 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 024.00 | |
FM Production stockée | | | -10 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 3 542.00 | | 3 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 679.00 | 3 542.00 | | 20 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 679.00 | -3 542.00 | | -20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 964.00 | 770 177.00 | | 925 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 893.00 | 753 383.00 | | 865 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 071.00 | 16 794.00 | | 60 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 884.00 | | 7 021.00 | 111 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | 4 990.00 | 42 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | | 2 031.00 | 41 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 961.00 | 1 913.00 | | 55 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 1 456.00 | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 697.00 | 457.00 | | 41 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 301 715.00 | 301 715.00 | | 301 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
VI Groupe et associés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 445.00 | 326 370.00 | 27 075.00 | 353 445.00 |
VW T.V.A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |