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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
AH Fonds commercial | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 365.00 | 30 540.00 | 2 824.00 | 33 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 360.00 | 63 027.00 | 91 333.00 | 154 360.00 |
BP En cours de production de services | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 455.00 | | 371 456.00 | 371 455.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 161 385.00 | | 161 385.00 | 161 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 893.00 | | 607 893.00 | 607 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 254.00 | 63 027.00 | 699 227.00 | 762 254.00 |
CU Autres participations | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DH Report à nouveau | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
DL TOTAL (I) | 215 455.00 | | | 215 455.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 771.00 | | | 468 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 227.00 | | | 699 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 045.00 | 1 982.00 | | 61 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 215.00 | 1 039.00 | | 18 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | 943.00 | | 42 831.00 |