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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 253.00 | 18 214.00 | 1 039.00 | 19 253.00 |
AH Fonds commercial | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 29 597.00 | 1 096.00 | 30 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 005.00 | 61 045.00 | 57 960.00 | 119 005.00 |
BP En cours de production de services | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 163 064.00 | | 163 064.00 | 163 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 978.00 | | 531 978.00 | 531 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 983.00 | 61 045.00 | 589 938.00 | 650 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DH Report à nouveau | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 172.00 | | | -25 172.00 |
DL TOTAL (I) | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
DP Provisions pour risques | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 186.00 | | | 218 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 119.00 | | | 157 119.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 938.00 | | | 589 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 448.00 | | | 430 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 186.00 | | | 68 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 906.00 | | 100.00 | 118 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | 100.00 | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 873.00 | 3 172.00 | | 57 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 2 495.00 | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | 677.00 | | 42 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 111.00 | 193 111.00 | | 193 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 801.00 | 279 726.00 | 27 075.00 | 306 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 448.00 | 430 448.00 | | 430 448.00 |