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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 400.00 | 1 245 281.00 | 104 119.00 | 1 349 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 480.00 | 1 249 781.00 | 231 699.00 | 1 481 480.00 |
BZ Autres créances | 565 826.00 | | 565 826.00 | 565 826.00 |
CF Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 250.00 | | 578 250.00 | 578 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 730.00 | 1 249 781.00 | 809 949.00 | 2 059 730.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | 4 500.00 | 127 500.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
DH Report à nouveau | -256 800.00 | -249 840.00 | | -256 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | -6 959.00 | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | -188 985.00 | -229 203.00 | | -188 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 740.00 | 113 926.00 | | 89 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 151.00 | 872 697.00 | | 896 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 6 696.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 1 908.00 | | 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 934.00 | 1 005 227.00 | | 998 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 949.00 | 776 024.00 | | 809 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 166.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 4 838.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 4 838.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -4 838.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 733.00 | 39 579.00 | | 81 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 515.00 | 46 538.00 | | 41 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 218.00 | -6 959.00 | | 40 218.00 |