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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 400.00 | 1 335 821.00 | 13 579.00 | 1 349 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 108.00 | | 688 108.00 | 688 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 618.00 | 1 335 821.00 | 830 796.00 | 2 166 618.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | 15 007.00 | 263.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 594 188.00 | | 594 188.00 | 594 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 617.00 | 15 007.00 | 595 610.00 | 610 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 235.00 | 1 350 828.00 | 1 426 407.00 | 2 777 235.00 |
CU Autres participations | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 555.00 | 18 797.00 | | 100 555.00 |
DH Report à nouveau | | -164 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 640.00 | 246 662.00 | | 276 640.00 |
DL TOTAL (I) | 385 994.00 | 109 355.00 | | 385 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 3 955.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 190.00 | 1 023 042.00 | | 906 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 2 640.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 836.00 | 17 506.00 | | 120 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 413.00 | 1 057 144.00 | | 1 040 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 407.00 | 1 166 498.00 | | 1 426 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 413.00 | 1 057 144.00 | | 1 040 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 151.00 | 16 302.00 | | 119 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 773.00 | 287 421.00 | | 420 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 134.00 | 40 759.00 | | 144 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 640.00 | 246 662.00 | | 276 640.00 |