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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 349 400.00 | 1 263 388.00 | 86 012.00 | 1 349 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 210.00 | | 590 210.00 | 590 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 200.00 | 1 267 888.00 | 805 312.00 | 2 073 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 16 855.00 | 15 007.00 | 1 848.00 | 16 855.00 |
CF Disponibilités | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 229.00 | 15 007.00 | 94 222.00 | 109 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 429.00 | 1 282 896.00 | 899 534.00 | 2 182 429.00 |
CU Autres participations | 133 510.00 | 4 500.00 | 129 010.00 | 133 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
DH Report à nouveau | -216 582.00 | -256 800.00 | | -216 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | 40 218.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | -189 391.00 | -188 985.00 | | -189 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 836.00 | 89 740.00 | | 67 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 908.00 | 896 151.00 | | 1 007 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265.00 | 127.00 | | 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 925.00 | 998 934.00 | | 1 088 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 534.00 | 809 949.00 | | 899 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 641.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 641.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -641.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 250.00 | 81 733.00 | | 41 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 656.00 | 41 515.00 | | 41 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | 40 218.00 | | -406.00 |