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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349 400.00 | 1 281 497.00 | 67 903.00 | 1 349 400.00 |
040 Immobilisations financières | 844 265.00 | 4 500.00 | 839 765.00 | 844 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 193 665.00 | 1 285 997.00 | 907 668.00 | 2 193 665.00 |
072 Créances – Autres | 16 855.00 | 15 007.00 | 1 848.00 | 16 855.00 |
084 Disponibilités | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 190.00 | 15 007.00 | 40 183.00 | 55 190.00 |
110 Total général Actif | 2 248 856.00 | 1 301 005.00 | 947 851.00 | 2 248 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 019 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 030 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 079 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 073 200.00 | | | 2 073 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 108.00 | | | 18 108.00 |