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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 870.00 | 151 216.00 | 23 654.00 | 174 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 619.00 | 436 084.00 | 387 535.00 | 823 619.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 069.00 | 605 832.00 | 469 237.00 | 1 075 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 561.00 | 8 424.00 | 2 352 136.00 | 2 360 561.00 |
BZ Autres créances | 292 811.00 | | 292 811.00 | 292 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 387.00 | | 157 387.00 | 157 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 161.00 | 8 424.00 | 2 930 737.00 | 2 939 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 349.00 | 614 256.00 | 3 400 092.00 | 4 014 349.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 799.00 | 16 922.00 | | 22 799.00 |
DG Autres réserves | 729 147.00 | 645 595.00 | | 729 147.00 |
DH Report à nouveau | | 18 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 046.00 | 166 410.00 | | 143 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 993.00 | 1 074 946.00 | | 1 122 993.00 |
DP Provisions pour risques | 117.00 | 23 577.00 | | 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 117.00 | 23 577.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 764.00 | 138 931.00 | | 172 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 596.00 | 1 075 745.00 | | 1 323 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 164.00 | 710 537.00 | | 778 164.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 7 840.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 981.00 | 1 933 054.00 | | 2 276 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 092.00 | 3 031 578.00 | | 3 400 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 188 828.00 | 1 693 114.00 | 11 881 943.00 | 10 188 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 188 828.00 | 1 693 114.00 | 11 881 943.00 | 10 188 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 969 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 2 466.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 964.00 | 118 500.00 | | 95 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 536.00 | 120 966.00 | | 97 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 547.00 | 11 240.00 | | 14 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 184.00 | 34 650.00 | | 18 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 731.00 | 45 890.00 | | 32 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 804.00 | 75 076.00 | | 64 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 41 558.00 | | 25 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 520.00 | 10 808 238.00 | | 12 172 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 029 473.00 | 10 641 827.00 | | 12 029 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 046.00 | 166 410.00 | | 143 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 172.00 | 707 506.00 | | 748 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 578.00 | 117.00 | 23 578.00 | 23 578.00 |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 003.00 | 117.00 | 23 578.00 | 32 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 597.00 | 1 323 597.00 | | 1 323 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 173.00 | 2 781 774.00 | 50 398.00 | 2 832 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 981.00 | 2 175 353.00 | 101 628.00 | 2 276 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |