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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 945.00 | 25 681.00 | 40 264.00 | 65 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 573.00 | 200 930.00 | 195 643.00 | 396 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 453.00 | 869 366.00 | 330 087.00 | 1 199 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 182.00 | 1 095 977.00 | 680 204.00 | 1 776 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 415.00 | | 2 743 415.00 | 2 743 415.00 |
BZ Autres créances | 222 674.00 | | 222 674.00 | 222 674.00 |
CF Disponibilités | 394 834.00 | | 394 834.00 | 394 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 360.00 | | 3 483 360.00 | 3 483 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 542.00 | 1 095 977.00 | 4 163 564.00 | 5 259 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 228 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 648 949.00 | 1 058 426.00 | | 648 949.00 |
DH Report à nouveau | | -172 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 838.00 | 203 269.00 | | 240 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 587.00 | 1 339 749.00 | | 1 080 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 279.00 | 175 761.00 | | 671 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 782.00 | 1 194 122.00 | | 1 286 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 129.00 | 727 091.00 | | 909 129.00 |
EA Autres dettes | 208 287.00 | 271 831.00 | | 208 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 977.00 | 2 368 806.00 | | 3 082 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 564.00 | 3 708 554.00 | | 4 163 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 298.00 | 2 265 579.00 | | 2 582 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 406.00 | | 305 779.00 | 1 516 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 003.00 | 1 776 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 003.00 | 1 596 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 651.00 | | 68 491.00 | 23 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 316.00 | | 217 714.00 | 1 424 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 439.00 | | 19 575.00 | 68 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 802.00 | 157 294.00 | 38 119.00 | 976 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 651.00 | 2 030.00 | | 23 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 151.00 | 155 264.00 | 38 119.00 | 953 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 782.00 | 1 286 782.00 | | 1 286 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 030.00 | 306 030.00 | | 306 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 287.00 | 208 287.00 | | 208 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 652.00 | 2 741 652.00 | | 2 741 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 155 615.00 | 155 615.00 | | 155 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 279.00 | 170 600.00 | 374 642.00 | 671 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 290.00 | | | 621 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 524.00 | 3 088 526.00 | 87 998.00 | 3 176 524.00 |
VW T.V.A. | 378 168.00 | 378 168.00 | | 378 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 027.00 | 2 577 348.00 | 374 642.00 | 3 078 027.00 |