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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 051.00 | 21 298.00 | 3 752.00 | 25 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 508.00 | 129 666.00 | 90 842.00 | 220 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 127.00 | 542 206.00 | 342 921.00 | 885 127.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 850.00 | 693 171.00 | 506 679.00 | 1 199 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 638.00 | | 2 403 638.00 | 2 403 638.00 |
BZ Autres créances | 336 339.00 | | 336 339.00 | 336 339.00 |
CF Disponibilités | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 428.00 | | 3 007 428.00 | 3 007 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 284.00 | 693 171.00 | 3 514 113.00 | 4 207 284.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
DG Autres réserves | 872 193.00 | 729 147.00 | | 872 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 949.00 | 143 046.00 | | 122 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 943.00 | 1 122 993.00 | | 1 245 943.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | 117.00 | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | 117.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 198.00 | 172 764.00 | | 103 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 413.00 | 1 323 596.00 | | 1 393 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 651.00 | 778 164.00 | | 770 651.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 455.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 164.00 | 2 276 981.00 | | 2 268 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 113.00 | 3 400 092.00 | | 3 514 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 413.00 | 1 393 413.00 | | 1 393 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 199.00 | 46 237.00 | 56 962.00 | 103 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 652.00 | 770 652.00 | | 770 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 305.00 | 2 877 592.00 | 50 713.00 | 2 928 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 164.00 | 2 211 202.00 | 56 962.00 | 2 268 164.00 |