| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 905.00 | 62 371.00 | 65 534.00 | 127 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 279.00 | 392 383.00 | 16 896.00 | 409 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 517.00 | 111 460.00 | 47 058.00 | 158 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 419.00 | 2 636 956.00 | 1 560 463.00 | 4 197 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
BZ Autres créances | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 765.00 | | 816 765.00 | 816 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 184.00 | 2 636 956.00 | 2 377 229.00 | 5 014 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 434 601.00 | 2 070 742.00 | 1 363 859.00 | 3 434 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 129.00 | 649 889.00 | | 650 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
DH Report à nouveau | -919 232.00 | -639 779.00 | | -919 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 648.00 | -279 454.00 | | -488 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 984 669.00 | 965 619.00 | | 984 669.00 |
DL TOTAL (I) | 619 867.00 | 1 089 225.00 | | 619 867.00 |
DN Avances conditionnées | 198 514.00 | 202 894.00 | | 198 514.00 |
DO TOTAL (II) | 198 514.00 | 202 894.00 | | 198 514.00 |
DP Provisions pour risques | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 340.00 | | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 772.00 | 233 476.00 | | 307 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 700.00 | 430 015.00 | | 692 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 143.00 | 318 188.00 | | 338 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 186.00 | 210 653.00 | | 177 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 51 093.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | 135 360.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 220.00 | 1 414 785.00 | | 1 555 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 229.00 | 2 706 903.00 | | 2 377 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 233.00 | 25 600.00 | 128 833.00 | 103 233.00 |
FG Production vendue services | 346 191.00 | 48 150.00 | 394 341.00 | 346 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 423.00 | 73 750.00 | 523 173.00 | 449 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 114.00 | 274 912.00 | | 347 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 114.00 | 274 912.00 | | 347 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | 7 765.00 | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | 7 765.00 | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 601.00 | 267 147.00 | | 337 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 749.00 | -213 056.00 | | -75 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 742.00 | 1 412 841.00 | | 1 284 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 390.00 | 1 692 294.00 | | 1 773 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 648.00 | -279 454.00 | | -488 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 4 925.00 | | 4 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 597.00 | | 325 235.00 | 3 954 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 723.00 | | 280 878.00 | 3 153 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 37 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 413.00 | 4 197 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 434 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 960.00 | 157 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 416.00 | 567 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 865.00 | | 15 000.00 | 154 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 548.00 | | 14 664.00 | 623 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | 14 693.00 | 22 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 296.00 | 632 076.00 | 70 416.00 | 2 075 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492 431.00 | 578 311.00 | | 1 492 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 877.00 | 14 494.00 | | 47 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 988.00 | 39 271.00 | 70 416.00 | 534 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 143.00 | 338 143.00 | | 338 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 051.00 | 74 051.00 | | 74 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
UX Autres créances clients | 333 678.00 | | | 333 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 13 500.00 | 139 500.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 519 623.00 | 519 623.00 | | 519 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
VP Divers | 158 212.00 | | | 158 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 107.00 | 778 990.00 | 37 117.00 | 816 107.00 |
VW T.V.A. | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 220.00 | 1 388 720.00 | 139 500.00 | 1 555 220.00 |