| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 307.00 | 94 855.00 | 70 452.00 | 165 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 442.00 | 411 752.00 | 44 690.00 | 456 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 086.00 | 159 118.00 | 197 968.00 | 357 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 208.00 | 750.00 | 38 458.00 | 39 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 852.00 | 3 657 628.00 | 1 087 225.00 | 4 744 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 253.00 | | 319 253.00 | 319 253.00 |
BZ Autres créances | 334 980.00 | | 334 980.00 | 334 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 722.00 | | 730 722.00 | 730 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 574.00 | 3 657 628.00 | 1 817 947.00 | 5 475 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 696 809.00 | 2 991 153.00 | 705 656.00 | 3 696 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 349.00 | 650 349.00 | | 650 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 925.00 | -1 407 880.00 | | -1 472 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 668.00 | -65 045.00 | | -238 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 162.00 | 748 174.00 | | 554 162.00 |
DL TOTAL (I) | -114 133.00 | 318 547.00 | | -114 133.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 217.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 217.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | 6 020.00 | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 757.00 | 225 198.00 | | 158 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 646.00 | 924 751.00 | | 934 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 510.00 | 380 773.00 | | 356 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 058.00 | 170 032.00 | | 156 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 26 619.00 | 288.00 | | 26 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 471.00 | 146 837.00 | | 258 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 060.00 | 1 865 878.00 | | 1 927 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 947.00 | 2 201 662.00 | | 1 817 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -133 727.00 | 165 806.00 | 32 080.00 | -133 727.00 |
FG Production vendue services | 817 890.00 | | 817 890.00 | 817 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 163.00 | 165 806.00 | 849 969.00 | 684 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 776.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 035.00 | 496 159.00 | | 261 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 035.00 | 496 159.00 | | 261 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 302.00 | 5 830.00 | | -4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 302.00 | 5 830.00 | | -4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 336.00 | 490 328.00 | | 265 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 936.00 | -144 417.00 | | -100 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 587.00 | 1 540 256.00 | | 1 406 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 256.00 | 1 605 301.00 | | 1 645 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 668.00 | -65 045.00 | | -238 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 609.00 | | 309 288.00 | 4 421 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696 809.00 | | 148 752.00 | 3 696 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 39 208.00 | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 956.00 | | 4 744 852.00 | -13 956.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 845 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 000.00 | | 3 892 116.00 | -15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 259.00 | | 147 857.00 | 3 729 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 984.00 | | 160 544.00 | 652 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 366.00 | | 887.00 | 39 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 102.00 | 452 776.00 | | 3 204 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 597 136.00 | 394 017.00 | | 2 597 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 630.00 | 20 225.00 | | 74 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 336.00 | 38 534.00 | | 532 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020.00 | | 1 000.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 020.00 | 750.00 | 1 000.00 | 6 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 670.00 | 150 756.00 | 36 914.00 | 187 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 845.00 | 427 845.00 | 36 000.00 | 463 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 356.00 | 548 356.00 | | 548 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 208.00 | | 39 205.00 | 39 208.00 |
UX Autres créances clients | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 753.00 | 25 121.00 | 111 632.00 | 136 753.00 |
VI Groupe et associés | 750 619.00 | 750 619.00 | | 750 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VP Divers | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 710.00 | 91 710.00 | | 91 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 623.00 | 692 415.00 | 39 208.00 | 731 623.00 |
VW T.V.A. | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 694.00 | 2 114 148.00 | 184 546.00 | 2 298 694.00 |