| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 905.00 | 74 630.00 | 83 275.00 | 157 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 402.00 | 404 792.00 | 13 610.00 | 418 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 583.00 | 127 544.00 | 107 038.00 | 234 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 609.00 | 3 204 102.00 | 1 217 507.00 | 4 421 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 180.00 | | 348 180.00 | 348 180.00 |
BZ Autres créances | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 155.00 | | 984 155.00 | 984 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 764.00 | 3 204 102.00 | 2 201 662.00 | 5 405 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 556 354.00 | 2 597 136.00 | 959 218.00 | 3 556 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 349.00 | 650 129.00 | | 650 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 880.00 | -919 232.00 | | -1 407 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 045.00 | -488 648.00 | | -65 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 748 174.00 | 984 669.00 | | 748 174.00 |
DL TOTAL (I) | 318 547.00 | 619 867.00 | | 318 547.00 |
DN Avances conditionnées | 11 217.00 | 198 514.00 | | 11 217.00 |
DO TOTAL (II) | 11 217.00 | 198 514.00 | | 11 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | 3 288.00 | | 5 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 340.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 020.00 | 3 628.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 198.00 | 307 772.00 | | 225 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 751.00 | 692 700.00 | | 924 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 773.00 | 338 143.00 | | 380 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 032.00 | 177 186.00 | | 170 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 804.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 837.00 | 2 616.00 | | 146 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 878.00 | 1 555 220.00 | | 1 865 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 662.00 | 2 377 229.00 | | 2 201 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 840.00 | 2 230.00 | 10 070.00 | 7 840.00 |
FG Production vendue services | 739 977.00 | 62 245.00 | 802 222.00 | 739 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 817.00 | 64 475.00 | 812 292.00 | 747 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 689.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 159.00 | 347 114.00 | | 496 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 159.00 | 347 114.00 | | 496 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830.00 | 9 514.00 | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 9 514.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 328.00 | 337 601.00 | | 490 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 417.00 | -75 749.00 | | -144 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 256.00 | 1 284 742.00 | | 1 540 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 301.00 | 1 773 390.00 | | 1 605 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 045.00 | -488 648.00 | | -65 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 197 419.00 | | 245 407.00 | 4 197 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 434 601.00 | | 121 753.00 | 3 434 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 674.00 | 39 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 6 217.00 | 4 421 609.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 556 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 172 905.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 652 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 905.00 | | 30 000.00 | 157 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 796.00 | | 85 731.00 | 567 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 117.00 | | 7 923.00 | 37 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 956.00 | 567 689.00 | 543.00 | 2 636 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070 742.00 | 526 394.00 | | 2 070 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 371.00 | 12 259.00 | | 62 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 843.00 | 29 036.00 | 543.00 | 503 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | 2 392.00 | | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 2 392.00 | | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 638.00 | 15 597.00 | 166 041.00 | 181 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 773.00 | 239 235.00 | 141 538.00 | 380 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
UX Autres créances clients | 329 910.00 | | | 329 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 000.00 | 27 000.00 | 144 000.00 | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 743 112.00 | 743 112.00 | | 743 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 219.00 | | | 155 219.00 |
VP Divers | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 088.00 | 810 784.00 | 52 305.00 | 863 088.00 |
VW T.V.A. | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 878.00 | 1 414 299.00 | 451 579.00 | 1 865 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |