| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 094.00 | 176 883.00 | 37 211.00 | 214 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 070.00 | 447 515.00 | 135 555.00 | 583 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 422.00 | 364 635.00 | 288 787.00 | 653 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 339.00 | 4 676 572.00 | 872 767.00 | 5 549 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 898.00 | | 461 898.00 | 461 898.00 |
BZ Autres créances | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 793 011.00 | | 793 011.00 | 793 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 525.00 | | 1 759 525.00 | 1 759 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 864.00 | 4 676 572.00 | 2 632 292.00 | 7 308 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 003 024.00 | 3 687 539.00 | 315 485.00 | 4 003 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 349.00 | 650 349.00 | | 650 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 090.00 | -1 330 388.00 | | -1 054 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 484.00 | 276 297.00 | | 262 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 980.00 | 259 915.00 | | 260 980.00 |
DL TOTAL (I) | 514 249.00 | 250 700.00 | | 514 249.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 016.00 | 103 568.00 | | 506 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 637.00 | 790 044.00 | | 788 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 588.00 | 411 817.00 | | 299 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 062.00 | 164 586.00 | | 144 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 021.00 | | 60 250.00 |
EA Autres dettes | 35 426.00 | 29 578.00 | | 35 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 399.00 | 209 621.00 | | 217 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 377.00 | 1 769 235.00 | | 2 051 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 292.00 | 2 086 602.00 | | 2 632 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658.00 | 355 034.00 | 363 692.00 | 8 658.00 |
FG Production vendue services | 529 233.00 | 607 662.00 | 1 136 895.00 | 529 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 892.00 | 962 696.00 | 1 500 587.00 | 537 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 21 750.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 199.00 | 140 659.00 | | 122 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 587.00 | 162 409.00 | | 122 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 7 005.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 7 005.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 698.00 | 155 404.00 | | 121 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 137.00 | -123 231.00 | | -117 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 499.00 | 2 286 882.00 | | 2 005 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 015.00 | 2 010 584.00 | | 1 743 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 484.00 | 276 297.00 | | 262 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 342.00 | | 345 054.00 | 5 236 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 903 958.00 | | 99 066.00 | 3 903 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 5 549 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 003 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 960.00 | 262 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 1 242 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 847.00 | | 62 445.00 | 227 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 617.00 | | 182 405.00 | 1 064 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 920.00 | | 1 138.00 | 39 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 436.00 | 294 233.00 | 4 097.00 | 4 386 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 537 492.00 | 150 047.00 | | 3 537 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 552.00 | 33 331.00 | | 143 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 392.00 | 110 855.00 | 4 097.00 | 705 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 588.00 | 299 588.00 | | 299 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 399.00 | 217 399.00 | | 217 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
UX Autres créances clients | 443 628.00 | 443 628.00 | | 443 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 016.00 | 67 135.00 | 413 474.00 | 506 016.00 |
VI Groupe et associés | 757 993.00 | 757 993.00 | | 757 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 039.00 | | | 469 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 512.00 | 126 512.00 | | 126 512.00 |
VP Divers | 182 942.00 | 182 942.00 | | 182 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 261.00 | 903 203.00 | 41 059.00 | 944 261.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 377.00 | 1 581 851.00 | 413 474.00 | 2 051 377.00 |