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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 662.00 | 304 910.00 | 139 752.00 | 444 662.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 198.00 | 307 310.00 | 139 888.00 | 447 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
072 Créances – Autres | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
110 Total général Actif | 651 358.00 | 307 310.00 | 344 048.00 | 651 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 563 644.00 | | | 563 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 652.00 | | | 564 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 423.00 | | | 174 423.00 |
252 Charges sociales | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
262 Autres charges | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 254.00 | | | 544 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 832.00 | | | 430 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |