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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 276.00 | 424 188.00 | 42 089.00 | 466 276.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 812.00 | 426 588.00 | 42 225.00 | 468 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
110 Total général Actif | 654 419.00 | 426 588.00 | 227 832.00 | 654 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 455.00 | | | 431 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 950.00 | | | 442 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 707.00 | | | 177 707.00 |
252 Charges sociales | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 406.00 | | | 441 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 924.00 | | | 463 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |