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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 602.00 | 368 032.00 | 92 569.00 | 460 602.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 137.00 | 370 432.00 | 92 705.00 | 463 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 729.00 | | 125 729.00 | 125 729.00 |
072 Créances – Autres | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
084 Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
110 Total général Actif | 654 290.00 | 370 432.00 | 283 857.00 | 654 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 372.00 | | | 395 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 669.00 | | | 463 669.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 169.00 | | | 478 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 546.00 | | | 113 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
242 Autres charges externes. | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
252 Charges sociales | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
262 Autres charges | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 505.00 | | | 473 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11.00 | | | 11.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 343 376.00 | | | 343 376.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 343 376.00 | | | 343 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 137.00 | | | 463 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |