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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 222.00 | 407 676.00 | 22 546.00 | 430 222.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 758.00 | 410 076.00 | 22 682.00 | 432 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
084 Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
110 Total général Actif | 533 076.00 | 410 076.00 | 123 000.00 | 533 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 915.00 | | | 155 915.00 |
252 Charges sociales | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 817.00 | | | 375 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 953.00 | | | -141 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 912.00 | | | -118 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 812.00 | | | 468 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 308.00 | | | 29 308.00 |