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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 638.00 | 55 633.00 | 33 005.00 | 88 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 838.00 | 56 755.00 | 17 083.00 | 73 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 115.00 | 116 932.00 | 76 183.00 | 193 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
BN En cours de production de biens | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 915.00 | 22 023.00 | 448 893.00 | 470 915.00 |
BZ Autres créances | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 019.00 | 22 023.00 | 764 997.00 | 787 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 135.00 | 138 955.00 | 841 180.00 | 980 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 407 534.00 | | | 407 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 467 892.00 | | | 467 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | | | 151 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 288.00 | | | 373 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 180.00 | | | 841 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 568.00 | | | 347 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 603.00 | 22 023.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 603.00 | 22 023.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 22 023.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 397.00 | 4 677.00 | 25 720.00 | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 765.00 | 569 625.00 | 141.00 | 569 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 288.00 | 347 568.00 | 25 720.00 | 373 288.00 |