| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 860.00 | 64 697.00 | 46 163.00 | 110 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 396.00 | 60 504.00 | 13 891.00 | 74 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 108.00 | 129 746.00 | 213 362.00 | 343 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
BN En cours de production de biens | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 318.00 | 14 588.00 | 492 731.00 | 507 318.00 |
BZ Autres créances | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 075.00 | 14 588.00 | 978 488.00 | 993 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 183.00 | 144 333.00 | 1 191 850.00 | 1 336 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 440 392.00 | | | 440 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 138.00 | | | -39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 428 753.00 | | | 428 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 763.00 | | | 225 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 338.00 | | | 258 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 096.00 | | | 763 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 850.00 | | | 1 191 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 604.00 | | | 675 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 023.00 | 14 588.00 | 22 023.00 | 22 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 023.00 | 14 588.00 | 22 023.00 | 22 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 023.00 | 14 588.00 | 22 023.00 | 22 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 338.00 | 258 338.00 | | 258 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 763.00 | 138 271.00 | 51 264.00 | 225 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 639.00 | 654 498.00 | 141.00 | 654 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 096.00 | 675 604.00 | 51 264.00 | 763 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |