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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 881.00 | 82 434.00 | 32 447.00 | 114 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 270.00 | 76 185.00 | 47 085.00 | 123 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 347.00 | 163 163.00 | 347 184.00 | 510 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
BN En cours de production de biens | 201 714.00 | | 201 714.00 | 201 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 255.00 | 100 893.00 | 311 363.00 | 412 255.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CF Disponibilités | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 910.00 | 100 893.00 | 801 018.00 | 901 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 257.00 | 264 056.00 | 1 148 201.00 | 1 412 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 954.00 | | | 313 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 283.00 | | | 626 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 201.00 | | | 1 148 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 346.00 | | | 481 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 437.00 | 20 922.00 | 14 196.00 | 156 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 893.00 | 20 922.00 | 14 196.00 | 151 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 137.00 | 100 893.00 | 106 137.00 | 106 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 137.00 | 100 893.00 | 106 137.00 | 106 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 137.00 | 100 893.00 | 106 137.00 | 106 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 954.00 | 169 017.00 | 61 649.00 | 313 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 950.00 | 453 950.00 | | 453 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 091.00 | 453 950.00 | 141.00 | 454 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 283.00 | 481 346.00 | 61 649.00 | 626 283.00 |