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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 033.00 | 74 371.00 | 38 662.00 | 113 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 038.00 | 77 521.00 | 57 516.00 | 135 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 973.00 | 156 437.00 | 354 535.00 | 510 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
BN En cours de production de biens | 178 465.00 | | 178 465.00 | 178 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 657.00 | 106 137.00 | 343 520.00 | 449 657.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 155 542.00 | | 155 542.00 | 155 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 418.00 | 106 137.00 | 835 281.00 | 941 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 391.00 | 262 574.00 | 1 189 816.00 | 1 452 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 511 574.00 | | | 511 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 395.00 | | | -30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 508 678.00 | | | 508 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 963.00 | | | 116 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 138.00 | | | 681 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 816.00 | | | 1 189 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 237.00 | | | 369 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 780.00 | 19 462.00 | 17 805.00 | 154 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 236.00 | 19 462.00 | 17 805.00 | 150 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 425.00 | 106 137.00 | 64 425.00 | 64 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 425.00 | 106 137.00 | 64 425.00 | 64 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 932.00 | 166 932.00 | | 166 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 051.00 | 19 150.00 | 214 039.00 | 331 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 762.00 | 490 762.00 | | 490 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 903.00 | 490 762.00 | 141.00 | 490 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 138.00 | 369 237.00 | 214 039.00 | 681 138.00 |