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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 13 625 179.00 | | 13 625 179.00 | 13 625 179.00 |
CF Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 664 402.00 | | 13 664 402.00 | 13 664 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 648 362.00 | | 18 648 362.00 | 18 648 362.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | -462 028.00 | 69 862.00 | | -462 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 451.00 | -531 890.00 | | 185 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746 393.00 | 9 560 942.00 | | 9 746 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479 905.00 | 70 231.00 | | 5 479 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 11 684.00 | | 14 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 1 825.00 | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 3 404 186.00 | 3 406 374.00 | | 3 404 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 969.00 | 3 490 114.00 | | 8 901 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 362.00 | 13 051 056.00 | | 18 648 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 901 969.00 | 3 490 114.00 | | 8 901 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 688.00 | -265 660.00 | | -113 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 164.00 | 92 048.00 | | 172 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 287.00 | 623 937.00 | | -13 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 451.00 | -531 890.00 | | 185 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884 091.00 | 8 884 091.00 | | 8 884 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 625 179.00 | 13 625 179.00 | | 13 625 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 969.00 | 8 901 969.00 | | 8 901 969.00 |