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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 175 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 177 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 181 725.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | -149 446.00 | -253 607.00 | | -149 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 248.00 | 104 161.00 | | 59 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 909 802.00 | 9 850 554.00 | | 9 909 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248 946.00 | 6 951 480.00 | | 10 248 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 23 578.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | | 3 305 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 271 922.00 | 10 280 837.00 | | 10 271 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 181 725.00 | 20 131 391.00 | | 20 181 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 280 837.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 561.00 | | | -42 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 700.00 | 184 877.00 | | 37 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 547.00 | 80 716.00 | | -21 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 248.00 | 104 161.00 | | 59 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248 946.00 | 10 248 946.00 | | 10 248 946.00 |
VP Divers | 15 195 054.00 | 15 195 054.00 | | 15 195 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195 054.00 | 15 195 054.00 | | 15 195 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 271 923.00 | 10 271 923.00 | | 10 271 923.00 |