| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 15 480 225.00 | | 15 480 225.00 | 15 480 225.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480 300.00 | | 15 480 300.00 | 15 480 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484 260.00 | | 15 484 260.00 | 15 484 260.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 020 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | 109 208.00 | -113 168.00 | | 109 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227.00 | 222 376.00 | | -5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 951.00 | 5 152 178.00 | | 5 146 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 316 068.00 | 10 264 248.00 | | 10 316 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 22 627.00 | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337 309.00 | 10 286 875.00 | | 10 337 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 484 260.00 | 15 439 053.00 | | 15 484 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -226 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227.00 | -222 374.00 | | 5 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227.00 | 222 376.00 | | -5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VC Groupe et associés | 15 403 017.00 | 1.00 | 15 403 016.00 | 15 403 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 316 068.00 | 10 316 068.00 | | 10 316 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480 225.00 | 4.00 | 15 480 225.00 | 15 480 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337 309.00 | 10 337 309.00 | | 10 337 309.00 |