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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 980 000.00 | | 4 980 000.00 | 4 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 15 147 431.00 | | 15 147 431.00 | 15 147 431.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 147 431.00 | | 15 147 431.00 | 15 147 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 131 391.00 | | 20 131 391.00 | 20 131 391.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | -276 577.00 | -462 028.00 | | -276 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 161.00 | 185 451.00 | | 104 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850 554.00 | 9 746 393.00 | | 9 850 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951 480.00 | 5 479 905.00 | | 6 951 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 14 297.00 | | 23 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 581.00 | | |
EA Autres dettes | 3 305 764.00 | 3 404 186.00 | | 3 305 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 280 837.00 | 8 901 969.00 | | 10 280 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 391.00 | 18 648 362.00 | | 20 131 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 280 837.00 | 8 901 969.00 | | 10 280 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -113 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 877.00 | 172 164.00 | | 184 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 716.00 | -13 287.00 | | 80 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 161.00 | 185 451.00 | | 104 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257 243.00 | 10 257 243.00 | | 10 257 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 15 147 431.00 | 15 147 431.00 | | 15 147 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 147 431.00 | 15 147 431.00 | | 15 147 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 280 837.00 | 10 280 837.00 | | 10 280 837.00 |